As contas são os sítios onde o clube tem dinheiro. Definem-se em Finanças → Configuração → Contas.
Criar as contas
Cria uma conta por sítio real onde há dinheiro:
- Caixa: o dinheiro físico, a caixa da sede;
- Banco: cada conta bancária do clube;
- Digital: MB WAY, PayPal e afins.
Uma delas fica marcada como conta por omissão: é a que aparece pré-escolhida ao registar dinheiro.
Saldo inicial
O saldo de uma conta é a soma dos movimentos que lá entraram e saíram, não um número que se escreve. Para começar com o dinheiro que já existia no dia em que o clube começou a usar o Adjunto, regista um saldo inicial nessa conta. Se a conta estava a descoberto, o saldo inicial é negativo.
Sem saldo inicial, os saldos ficam certos nas variações mas errados no valor absoluto.
Transferências
Passar dinheiro da caixa para o banco regista-se como Transferi. Fica um movimento de saída numa conta e um de entrada na outra, ligados entre si: não é receita nem despesa, e o total do clube não muda. Cada ponta mostra um atalho para a outra.
A página Contas
Contas é o extrato do clube: tudo o que entrou e saiu, com data, conta, método, quem, e o que cada pagamento pagou. Filtra-se por conta, mês, categoria, centro de custo, método ou equipa, e exporta-se para Excel tal como está filtrado.
É aqui que se vê o dinheiro; em Receber e Pagar vê-se a dívida. As duas listas falam do mesmo dinheiro em momentos diferentes.
Eliminar uma conta
Só se elimina uma conta a zero. Enquanto tiver saldo ou movimentos, o Adjunto não deixa, para não deixar dinheiro sem sítio. Uma conta que deixou de se usar pode ficar inativa.