Finanças → Relatórios mostra o Relatório e Contas do clube: o que entrou, o que saiu, onde está o dinheiro e quem deve. É o documento que se leva à assembleia geral, e a resposta rápida quando a direção pergunta “como estamos?”.
O período
Por omissão é a época atual. Muda-a no seletor da época ou escolhe Datas para um intervalo à medida, por exemplo o primeiro semestre ou os meses entre duas assembleias. Os números de cada bloco referem-se sempre ao período escolhido.
O que o relatório mostra
- Os quatro números: receitas, despesas, resultado e saldo final, com a diferença face à época anterior.
- De onde vem o dinheiro e para onde vai: as receitas e as despesas repartidas por rubrica, em percentagem e em euros.
- Receitas e Despesas: cada rubrica com o real, o previsto, o que falta e a percentagem recebida ou paga.
- Mês a mês: as entradas e saídas de cada mês e o saldo acumulado.
- Contas: por conta, o saldo inicial, o que entrou, o que saiu, as transferências e o saldo final. As transferências entre contas não contam como receita nem como despesa.
- Orçamento: só quando há um orçamento para a época, com o orçado, o real e o desvio de cada rubrica.
- Dívidas: quem devia ao clube no fim do período, com a antiguidade de cada dívida (até 30 dias, 31 a 60, 61 a 90, mais de 90).
- Por equipa: entradas e saídas de cada equipa. O dinheiro sem equipa associada aparece numa nota por baixo da tabela, porque conta para o clube e não para nenhuma equipa.
- Salários: o total lançado e pago no período. O detalhe por pessoa fica só no Excel.
Os pedidos de despesa ainda por aprovar não entram no relatório.
Cada bloco fecha-se e abre-se pelo canto direito, e as tabelas grandes mostram as primeiras 30 linhas com Ver todos para o resto. Os atalhos no topo levam diretamente a cada bloco.
PDF e Excel
- PDF: o relatório completo com o emblema do clube, pronto a imprimir em A4 ou a projetar na assembleia.
- Excel: uma folha por bloco (Resumo, Receitas, Despesas, Mensal, Contas, Orçamento, Dívidas, Por equipa, Salários) e uma última folha, Movimentos, com todos os registos do período. Serve para o contabilista ou para quem quer descer ao detalhe.
Os dois ficheiros dizem o mesmo que o ecrã. Se um número no relatório não bate certo com o que esperavas, a explicação está quase sempre num valor por lançar ou num pagamento por registar.
Quem vê o relatório
Quem tem acesso às finanças do clube: Administrador do clube, Gestor Financeiro e Direção. Um Tesoureiro que só trata de quotas e mensalidades não vê esta secção.